利好来袭，锂电池五朵金花火热绽放，金融科技强势归来，还有谁？

XL小琳

一、锂电池五朵金花

德国大众来了
宝马赶紧来了
奥迪快跑来了
……
这是咋回事？
原因是近期德国政府上调了电动车补贴。
再不抓紧，估计特斯拉德国超级工厂出炉后可就亚历山大了。
因此，德国汽车界热闹非凡：
（1）大众上调未来 5 年电动车投入目标。
（2）宝马公布电池采购大单，并追加对宁德时代的采购额与采购比例。
（3）11月25日讯，奥迪与比亚迪正在进行电池供应合作谈判。
预计海外车企 2020- 2021 年有望开启新一轮快速增长。
不管怎么说，全球锂电龙头宁德时代、LG 产业链的率先受益。因此大力扩大规模，动力电池这块持续扩张。
（1）LG将从2018年的40GWh，增长为2020年的110GW。
（2）宁德时代讲从2018年的40GWh，增长为2020年的100GW，2021年更是到达140GWh。
锂电池的供应链相关公司，必然从中大受益！




老余常谈的锂电池五朵金花究竟是啥？
自然是锂电池里最好的5个分支，目前2朵在【50个成长股 | 50种高效选股秘籍】，另外3朵在【66堂业绩股实战必修课】中有深入拆解，它们分别是：
1、电解液
2019年6月12日拆解课程【锂电池关键原料，涨价1倍，净利润增4倍，是下个“方大碳素”吗？】
其逻辑来自：电解液原料持续涨价。
国内产能开工受限，2019年EC产能缩减至6.7万吨，近两年新增有限，产量6万吨附近，考虑出口量1.5-2万吨，国内实际供应量仅4-4.5万吨，供不应求。
可惜，这里的主力很折腾，先用了个大型的早晨之星来了反转，持续上行一段，又回调一段，又来一段上行，再次回调，反反复复折腾，但技术上依然是趋势向上。
2、钴
2019年8月7日拆解课程【全球钴矿供给突减20%，华友钴业和寒锐钴业，谁将从涨价先受益？】
逻辑来自：嘉能可自2019年年底起将暂停（刚果民主共和国）全球第一大钴矿场Mutanda的生产，引发供求失衡。
Mutanda停产将影响全球20%供给。Mutanda铜钴矿是嘉能可乃至全球钴矿供给的重要来源之一，Mutanda矿山2018年钴产量27300吨(钴金属吨)，2019年上半年13400吨(2019Q1产量6400吨，2019Q2产量7000吨)，占嘉能可总产量比重超60%;占全球产量约20%。
嘉能可KCC2019 年钴产量规划指引 2.6 万吨，2019 年上半年实际产量 0.61 万吨，目标完 成率 46.9%，全年产量大概率不达预期。
最后钴，陆续上涨30%，虽然一度回落，但已经不妨碍其继续上涨。
3、隔膜
2019年11月19日拆解课程【锂电池拐点跨进高景气？德国大众转型电动车，LG和宁德供应商受益】。
其逻辑来自：锂电池行业增长格局下负极材料和隔膜的成长空间，作为龙头三季度收入和净利润分别增长了40%和56%，显然业绩拐点已现。
随着产能的扩张，业绩有望持续增长，为此璞泰来其股性非常好的情况下，持续跑赢隔膜龙头恩捷股份，今天（12月13日）再次封住涨停板。
目前表现结果19个交易日：至今涨幅高达27%。


4、锂电池
2019年11月20日拆解课程【不能忽略的预期差！电子烟利空，股价却坚挺，源自ETC和TWS高景气】
逻辑来自：业绩持续增长，多次踏上电池风口，从3C到动力电池。
作为集美貌和才华于一身的女子，又是电子烟，又是ETC，又是TWS，又是锂电池，都是受益的概念，而正是因为电子烟的利空给予我们低估的入场时机，而在近期ETC到TWS的轮番强势下，它也开始不甘寂寞，同样今天（12月13日）再次封住涨停板。
目前表现结果18个交易日：至今涨幅高达32%。


5、零部件
2019年11月26日拆解课程【德国大众、宝马到奥迪，宁德时代收获大单，锂电池小小零件笑开花】
其逻辑来自：锂电池行业周期有望开启高景气度，加上大客户持续获得大订单，业绩三季度增长237%。
后期随着产能，以及行业持续增长，有望跟随持续增长。
我们来小结下，其实目前锂电池龙头和隔膜龙头的发力，仅仅是锂电池板块的开始，因为行业高景气还没开启，或者还没有恢复的之前的强势，更别说未来的高速成长。
记住全球锂电龙头宁德时代、LG 的动力增长数据即可。
二、本周回归

1、科技线
在两大专栏的拆解中，尤其是【66堂业绩股专栏】拆解中，我们在12月4日科技股下半场的小灶课之后，科技股轮番上演。
消费电子从无线耳机开始启动，蔓延至摄像头，MIN LED，甚至更多。其中我们根据强势拆解了摄像头【华为8颗摄像头引爆下，光学从6亿变20亿，LOF龙头创出今年新高！】，虽然没继续强势，但也属于继续上行，逻辑还是来自明年业绩增长。
而之前拆解的手机散热，回踩中；但滤波器在12月1日课程以来，至今也有15%增长，更多逻辑翻看【没有否认滤波器供应华为，将大投产背景下，业绩高成长令人遐想！】，虽然还达不到无线耳机的强势表现，但依然是不错的表现。


而本周更强的是芯片了，为此我们在12月3日拆解的模拟芯片龙头【下一个德州仪器？华为国产替代芯片龙头，叠加TWS，引爆业绩增】，最惹火的这几天却停牌了。
而其逻辑来自以下这段思考内容：
周五环旭电子这么强，竞价直接20多亿顶一字板。
其实，可以总结出这样一条思路：
——科技股开始全世界，买，买，买。
我们早就在思考：看看谁没有买的，它会不会也全世界买？
猜对概率绝对高于中彩票概率，因为随时都有可能乌鸡变凤凰。
今年下半年以来一直在提供证明：
（1）闻泰科技是这样
（2）韦尔股份是这样
（3）北京汇顶是这样
（4）模拟芯片是这样
我们还算运气好，猜对了的模拟芯片，还关在屋里呢，接下来能否猛虎出笼，敬请期待！
2、涨价线
本周重点聊了好几次了，分别是海运和维生素。
海运的龙头上周五已经涨停板，开启上行通道。
维生素的龙头周四也强势涨停，都仅仅是开始？
更多逻辑翻看专栏【66堂业绩股实战必修课】，相关内容其实在本周的公众文章中也解读过，欢迎翻阅。
3、金融线
这是今天（12月13日）强势的板块，提前没有做更多研究，但是今天早盘，我们还是能提前在盘中直指金融+科技。
思考的角度是：
一个是人气回归，毕竟在这么大的利好下，最值的关注的是证券和期货。
为此我们也提出在如此强势的走势下，特别要留意今天上证换手率能否高于0.8%，最好能站上1%。
最终换手率达到0.8%，这是金融科技开启的非常好的依据了。
之后，首先是金融科技，或者多元金融，陆续上板，接着创投跟上，最后到互联网+证券冲板。
总之，这是金融股的开端，从证券到期货，从金融科技到互联网证券，是接下来需要持续关注的领域了。


三、温馨提示

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目前交流活跃，比如本周五（12月13日）还是可以及时跟上市场节奏，比如靶材的有研新材、互联网证券的同花顺和锂电池的亿纬锂能，最终2个涨停板。
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此生何以论未央

现在锂价低得很,谁能赚钱

气泡喃喃

锂电池涨了锂矿会涨吗？

赲\

自己不玩票只靠怱悠股民为生吧

R晴海i

赣锋锂业好滴很，可期

开到de荼糜

亿纬锂能机构继续买进